מסך התראות לכספים מרכז את נתוני הנהלת החשבונות שחסרים בצי: רכבים שההסכם שלהם ללא מס' הנה"ח, רכבים ללא אחוז הכרה במע"מ, רכבי ליסינג ללא פרטי עסקה וספקים ללא מס' הנה"ח. את הערך החסר משלימים ישירות מהשורה, בלי לעבור למסך אחר.

למי מיועד ומה נדרש: כספים. נדרשת הרשאת 'גישה להתראות', ואת ההרשאות מגדיר מנהל המערכת (ניהול תפקידים והרשאות). המסך זמין רק בחברות שהוגדר בהן ממשק לכספים. בחברה ללא ממשק מוגדר הפריט אינו מופיע בתפריט.

איך מגיעים למסך: בתפריט הראשי עומדים על 'התראות' ולוחצים על 'התראות לכספים'. המסך נפתח בלשונית 'מס' הנה"ח'.

במסך ארבע לשוניות, לשונית לכל סוג נתון חסר. ליד שם הלשונית מופיע מספר הפריטים שממתינים להשלמה, ובתחתית כל רשימה מופיע סך התוצאות. הרשימה מוצגת ב-25 שורות לעמוד.

בשלוש הלשוניות הראשונות כל שורה מציגה 'מספר רישוי', 'נהג נוכחי', 'רכב', 'סוג בעלות', 'ספק' ו'חברה', ובסופה את עמודת הערך שיש להשלים. בלשונית 'מס' הנה"ח' מופיעה גם עמודת 'סטטוס' של הרכב, ובחברה שמוגדרות בה כמה מחלקות מופיעה בשלושתן גם עמודת 'מחלקה'. בלשונית 'ספקים ללא מס' הנה"ח' השורה מציגה 'ספק', 'ח.פ', 'פרטי קשר' ו'חברה'.

רכבים שההסכם שלהם רשום על משתמשי 'מאגר חצר' אינם מופיעים בשלוש הלשוניות הראשונות.

בלשונית 'רכבי ליסינג ללא פרטי עסקה' יש שתי עמודות להשלמה, 'סך עסקה לא כולל מעמ' ו'מרכיב פטור(ביטוח)', ומשלימים כל אחת בנפרד. השורה נשארת ברשימה עד הטעינה הבאה של המסך.

מספר הרישוי בשורה מוביל אל תיק הרכב ושם הנהג מוביל אל תיק הנהג, לבעלי ההרשאות 'גישה לתיק רכב' ו'גישה לתיק נהג'. בלשונית 'ספקים ללא מס' הנה"ח' שם הספק מוביל אל תיק הספק (הקמת ספק), לבעלי ההרשאה 'גישה לתיק ספק'.

החיפוש החופשי פועל בשלוש הלשוניות הראשונות. את לשונית 'ספקים ללא מס' הנה"ח' מצמצמים לפי 'חברה' ולפי 'ספק' בלבד.

הקובץ כולל את הלשונית הפעילה בלבד, לפי הסינון שמוגדר. ברשימה של יותר מ-500 שורות הקובץ מוכן ברקע ונשלח במייל במקום לרדת מיד.

📚 מאמרים קשורים: הקמת ספק · תיק רכב · תיק נהג · בקרת חשבוניות · ניהול תפקידים והרשאות