מספר הנה"ח של ספק מוצג בתיק הספק בשדה 'מס' הנה"ח' (הקמת ספק). בחברה עם כמה חברות מגדירים בנוסף מספר הנה"ח נפרד לכל חברה, בכרטיס 'מס' הנהלת חשבונות לחברה' שבתיק הספק.

מספר הנה"ח של רכב נקבע בשדה 'מס' הנה"ח' בתיק הרכב. השדה מוצג רק למשתמשים עם ההרשאה 'עדכון מספר הנהלת חשבונות', ורק בחברות שבהן הממשק דורש מספר הנה"ח לרכב.

ספקים שחסר להם מספר הנה"ח מופיעים במסך 'התראות לכספים' (בתפריט 'התראות'), בלשונית 'ספקים ללא מס' הנה"ח', כדי שאפשר יהיה להשלים אותם לפני הייצוא.

המסך נפתח ריק. בחברה עם כמה חברות בוחרים 'חברה', בשדה 'סטטוס חשבוניות' בוחרים בין 'טרם עברו בממשק', 'ממתינות להעברה חוזרת', 'עברו בממשק' ו'הכל', ובשדה 'תאריך מאזן' בוחרים חודש מאזן. לוחצים 'חפש' כדי להציג את החשבוניות.

מסמנים את החשבוניות לייצוא בתיבות הסימון שבתחילת כל שורה.

לוחצים 'העבר לכספים'. המערכת מייצרת את קובץ הממשק ומעבירה אותו לפי הגדרת הממשק של החברה.

לאחר הייצוא כל חשבונית מסומנת בסימן ירוק. מעבר עם העכבר על הסימן מציג את תאריך הייצוא. החשבונית עוברת לסינון 'עברו בממשק' שבשדה 'סטטוס חשבוניות', ועמודת 'סטטוס' בטבלה ממשיכה להציג את סטטוס הבקרה.

בשדה 'סטטוס חשבוניות' בוחרים 'עברו בממשק', לוחצים 'חפש' ומאתרים את החשבונית.

לוחצים על סמל 'סמן להעברה חוזרת' בשורה, ומאשרים. הסמל מוצג רק למשתמשים עם ההרשאה 'יצירת ממשק כספים'.

השורה נעלמת מהרשימה. מסננים מחדש לפי 'סטטוס חשבוניות' 'ממתינות להעברה חוזרת', מסמנים את החשבונית ומייצאים אותה שוב כרגיל.

הורדה למחשב. מיד אחרי הלחיצה על 'העבר לכספים' הדפדפן מוריד קובץ ZIP עם קובץ הממשק, וקולטים אותו במערכת הנהלת החשבונות מהמחשב.

שליחה לשרת. הקובץ נשלח לתיקייה שהוגדרה בהגדרות הממשק. אם הקובץ לא נמצא, מוודאים שנתיב היעד בהגדרות הממשק תואם לתיקייה שממנה מערכת הכספים קולטת.